1 сентября 2020
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Рентного ЗПИФ "СОДРУЖЕСТВО" на 31.08.2020
Управляющая компания: ООО УК «Джи Ай Си Эм», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683, выдана ФСФР России 29.12.2009 г.Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «СОДРУЖЕСТВО», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.08.2010 г. за № 1874-94167893.
Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2020 г.: -97 488 847,22
Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2020 г.: -97 488 847,22
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 0.00
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.07.2020 г.: 0
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.08.2020 г.: 0
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 0.00
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.14, стр. 1, этаж 3, пом.I, ком. 9. тел. (495) 646-19-45, факс (495)646-19-45; на сайте компании в сети Интернет: http://www.gicmuk.ru
Генеральный директор Барышков Е.В.
Дата и время опубликования: 01.09.2020 11:38:00
Дата, до которой осуществляется доступ: 01.10.2020 г.